一

北京时间4月14号上午，美英法三国绕开联合国，悍然对叙利亚实施了精准打击。此后，美国国防部长称，对叙利亚打击是一次性行为。

说实话，作为一名正直的中国股民，宁可相信世上有鬼，也不再相信美国人尤其是特朗普的那张嘴了。

就算对叙利亚的打击是一次性行为吧，但是，请相信我，特朗普操纵全球股市绝不是一次性行为。

从毛衣战到制裁俄罗斯再到攻打叙利亚，特朗普的观点一天七十二变，全球市场也跟着他上上下下，暴涨暴跌。这样下去，全球投资者迟早要被特朗普逼疯掉。

特朗普为何总是反复无常，疯疯癫癫？目前，大家给出了以下几种解释：

有人认为，特朗普就是一个极度自恋精神病患者，他时时刻刻希望成为世界的焦点。比如他每天都要同时打开4台电视机，就是在观察大家是否在讨论他。没当总统前，他总爱去各个电影中客串小角色……

有人认为，特朗普之所以一下子搞出这么多事情来，主要是因为“通俄门”的调查越来越接近真相了。心虚的特朗普希望通过把事情搞大，转移国内的视线，让美国人觉得离不开他。

还有人认为，这其实是他的一种策略，所谓“兵者，诡道也”。他就是要通过反反复复的折腾，让别人搞不清楚他的真实想法究竟是什么。

而我最认同的一个观点就是：特朗普之所以到处惹事，制造各种危机，就是想让国际资本觉得全球哪里都不安全，只有美国最安全，从而让国际热钱不断从全球各地回流美国，继续推升美国股市泡沫，支持美国的经济发展。

总之，不论是什么原因，只要特朗普继续当总统，全球就永远不得安宁。

二

当美国到处惹是生非的时候，中国仍然在踏踏实实地搞发展。

周五晚上，中央宣布，中国计划在海南建设自由贸易试验区，计划在海南建设自由贸易港；支持海南设立国际能源、航运大宗商品等交易场所，支持海南建设生态文明试验区，建设热带雨林等国家公园。

至此，“北雄安、南海南”的格局正式形成，一个是千年大计，一个是国际战略，听着就让人心潮澎湃。

很多人都在问，“海南概念股”会不会像去年4月份的“雄安概念股”一样出现暴涨行情？

我觉得不会。

在前面的复盘中，我曾经提到过，超额收益往往来自于超预期。也就是：

超额收益=超预期=

市场结果-市场一致预期

去年4月1日，中央提出建设“雄安新区”时，99.99%的人都没想到。当时，甚至有人以为是愚人节信息。这就说明，这个消息大大超出了市场预期。

但是，对于在海南设立自由港的事情，市场早就预计到了。这一次的宣布，更像是利好兑现。

当然，国务院关于“鼓励海南发展赛马运动，发展竞猜型体育彩票”的消息倒是有点超预期的，博彩概念的相关股票可能会被爆炒。

三

除了这些大事，有两个看似不起眼，但却很重要的事情值得说一下。

一个是，4月12日，市场利率定价自律机制机构成员召开会议，讨论关于放开商业银行存款利率自律上限的事宜。

另外一个是，广义货币供应量M2的增速为8.2%，显著低于市场预期的8.9%，与去年12月的增速持平，为历史最低点。

先来说说第一个消息。

简单点说，“放开商业银行存款利率上限”意味着是一种变相“加息”。我们都知道，商业银行的主要收入来自于“存贷差”。储户把钱按照3%的利息存到银行，银行按照6%的利息贷出去，这就是“存贷差”。

现在，存款利率上限放开后，银行在争夺储户资源上将面临更激烈的竞争，这必然会抬升银行的资金成本。为了维持存贷差，银行必然会把这种成本转嫁到贷款者身上。所以，今年的贷款成本上升是大概率事情。

再来说说第二个消息。

M2的增速为8.2%说明什么呢？如果今年的GDP增速是6.5%，那么货币增速仅仅超过GDP增速1.7%，而我国一季度CPI为2.1%。

这就意味着，扣除掉生活消费品的价格因素后，货币实际上是通缩的。

这进一步说明，zf金融降杠杆的决心是很大的。所以，短期内，房价几乎是很难涨的。当然，对股市也构成了一定的利空。历史上，几乎所有的牛市都是“水牛”。在流动性收缩的背景下，A股很难走出大行情。最好的情况，也只能是结构性牛市。

四

1、大盘：周五，跌停家数继续增加，涨停家数大幅减少。创业板持续缩量，热点散乱，再加上特朗普到处惹事，总感觉大盘可能会有一次恐慌性下跌。所以要做好防护措施。

2、风格：如果大盘出现恐慌性下跌，短期内风格可能正式转向蓝筹，白马；但中长期仍将会是成长风格。

3、板块：

券商：短期走势不及预期，但是中期仍然看好。

军工：4月18日，我军将在台湾海峡实弹演习；叠加地缘摩擦频发。军工板块的确定性相对较高。

4、风险：最大的风险依然是美股下跌的风险。另外，远离涨幅过高，尚在高位的创业板股票，具有极大的回调风险。

保持6成中长期仓位，没有短线仓位了

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END

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